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Fondo Classe di azioni Simbolo Al Attuale Variazione In Milioni Numero
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
B USD 08/29/2014 23,24 -0,03 80,09 USD LU0102222493
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 05/31/1994
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/29/2014 21,31 -0,03 80,09 USD LU0050126431
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/29/2014 16,47 -0,02 80,09 USD LU0234571486
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 08/29/2014 26,12 -0,04 80,09 USD LU0122971814
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 07/31/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/29/2014 18,76 -0,04 80,09 USD LU0133264282
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 11/13/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 08/29/2014 30,68 -0,04 80,09 USD LU0129908710
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 10/26/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/29/2014 8,65 -0,01 80,09 USD LU0234571569
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/29/2014 13,17 -0,02 80,09 USD LU0381552966
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/29/2014 13,43 -0,02 80,09 USD LU0381553006
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 01/17/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/29/2014 15,40 -0,03 317,02 USD LU0234577095
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 01/17/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/29/2014 15,58 -0,03 317,02 USD LU0234580636
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 01/17/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 08/29/2014 14,93 -0,03 317,02 USD LU0234577178
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 01/17/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/29/2014 13,62 -0,03 317,02 USD LU0234683448
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 03/25/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 08/29/2014 9,83 -0,01 317,02 USD LU0234580552
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 07/31/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/29/2014 9,54 -0,01 317,02 USD LU0234580719
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 11/04/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) (EUR) EUR 08/29/2014 11,97 -0,03 317,02 USD LU0463417914
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 03/24/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (GBP) GBP 08/29/2014 8,76 -0,02 317,02 USD LU0497798446
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 11/30/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) USD 08/29/2014 8,36 -0,01 317,02 USD LU0280943290
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 08/19/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) (GBP) GBP 08/29/2014 12,97 -0,03 317,02 USD LU0381552610
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 01/21/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IX USD 08/29/2014 7,91 -0,01 317,02 USD LU0341202009
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/29/2014 10,68 -0,02 317,02 USD LU0381553188
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/29/2014 10,98 -0,02 317,02 USD LU0381553261
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 04/09/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 08/29/2014 8,51 -0,02 317,02 USD LU0498827699
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 06/21/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (SGD) SGD 08/29/2014 9,20 -0,02 317,02 USD LU0637924209
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 03/17/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) (Long BRICs Ccy vs.USD) EUR 08/29/2014 12,39 -0,02 317,02 USD LU0248245358
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 08/26/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/28/2014 13,06 0,08 1,95 USD LU0404923301
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 08/26/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/28/2014 13,28 0,08 1,95 USD LU0404923640
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 08/26/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 08/28/2014 13,30 0,08 1,95 USD LU0404928441
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 08/26/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/28/2014 13,86 0,09 1,95 USD LU0404928870
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 03/03/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/28/2014 12,24 0,07 1,95 USD LU0404926668
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 03/03/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/28/2014 12,62 0,08 1,95 USD LU0404927047
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 09/30/1996
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base EUR 08/29/2014 131,21 -0,05 128,27 EUR LU0068894848
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) EUR 08/29/2014 13,75 0,00 128,27 EUR LU0234678521
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/25/2002
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 08/29/2014 16,16 0,00 128,27 EUR LU0141331271
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 01/17/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A EUR 08/29/2014 10,31 0,00 128,27 EUR LU0122973430
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 07/31/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/29/2014 13,23 0,00 128,27 EUR LU0133264365
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 11/13/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I EUR 08/29/2014 12,68 0,00 128,27 EUR LU0129909106
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 06/15/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) EUR 08/29/2014 10,36 -0,01 128,27 EUR LU0234679255
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P EUR 08/29/2014 13,53 -0,01 128,27 EUR LU0381553691
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) EUR 08/29/2014 14,34 -0,01 128,27 EUR LU0381553774
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 08/29/2014 13,74 0,00 128,27 EUR LU0504938738
GS Europe Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 07/27/1998
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (USD) USD 08/29/2014 16,22 0,00 128,27 EUR LU0089314883
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 07/25/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/29/2014 11,75 -0,01 708,99 USD LU0244545843
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 02/23/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/29/2014 14,34 -0,01 708,99 USD LU0244546650
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 08/29/2014 18,64 -0,02 708,99 USD LU0244548433
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A (Acc.) USD 08/29/2014 18,64 -0,02 708,99 USD LU0244548862
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/29/2014 18,21 -0,03 708,99 USD LU0418310818
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 10/25/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/29/2014 10,71 -0,01 708,99 USD LU0981989386
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 06/05/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) (GBP) GBP 08/29/2014 11,23 -0,01 708,99 USD LU0920369526
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/29/2014 19,45 -0,02 708,99 USD LU0418315023
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/29/2014 19,55 -0,02 708,99 USD LU0418318639
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 02/23/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (EUR) EUR 08/29/2014 12,92 -0,02 708,99 USD LU0244549597
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 07/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (GBP) GBP 08/29/2014 15,34 -0,02 708,99 USD LU0258867711
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 07/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 08/29/2014 15,30 -0,02 708,99 USD LU0258867554
GS Global Equity Unconstrained Portfolio
Data di lancio: 09/19/2012
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/29/2014 13,00 0,01 5,62 USD LU0786609700
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) (Snap) USD 08/29/2014 14,04 0,02 40,57 USD LU0377748123
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A (Acc.) (Snap) USD 08/29/2014 13,62 0,01 40,57 USD LU0377750707
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A (Snap) USD 08/29/2014 13,62 0,02 40,57 USD LU0377750533
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) (Snap) EUR 08/29/2014 14,54 0,01 40,57 USD LU0377751424
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Snap) EUR 08/29/2014 14,60 0,01 40,57 USD LU0377751341
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) (Snap) USD 08/29/2014 14,69 0,01 40,57 USD LU0377753982
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) (Snap) USD 08/29/2014 14,42 0,01 40,57 USD LU0377752232
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) (Snap) (EUR) EUR 08/29/2014 15,45 0,01 40,57 USD LU0377752828
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Snap) USD 08/29/2014 14,06 0,01 40,57 USD LU0377752075
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Snap) (EUR) EUR 08/29/2014 15,11 0,01 40,57 USD LU0377752588
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) (Snap) GBP 08/29/2014 13,48 0,02 40,57 USD LU0502800559
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
B USD 08/29/2014 29,64 -0,02 154,69 USD LU0102223541
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 12/15/1997
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/29/2014 32,17 -0,02 154,69 USD LU0083344555
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/29/2014 17,07 -0,01 154,69 USD LU0234572377
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 08/29/2014 33,65 -0,01 154,69 USD LU0122974248
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 07/31/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/29/2014 25,30 -0,03 154,69 USD LU0133267202
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 07/06/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 08/29/2014 38,71 -0,02 154,69 USD LU0129910708
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 03/07/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/29/2014 15,41 -0,01 154,69 USD LU0234572450
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 11/30/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) USD 08/29/2014 10,55 0,00 154,69 USD LU0280944009
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 08/19/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) (GBP) GBP 08/29/2014 15,49 -0,01 154,69 USD LU0381552370
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 09/04/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IX USD 08/29/2014 8,15 0,00 154,69 USD LU0317978962
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/29/2014 12,95 -0,01 154,69 USD LU0381554079
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/29/2014 13,13 -0,01 154,69 USD LU0381554152
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 08/29/2014 10,55 0,00 154,69 USD LU0502800476
GS Growth Markets Plus Equity Portfolio
Data di lancio: 09/10/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/29/2014 11,19 -0,02 29,02 USD LU0754430998
GS Growth Markets Plus Equity Portfolio
Data di lancio: 09/10/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/29/2014 11,19 -0,02 29,02 USD LU0754431020
GS Growth Markets Plus Equity Portfolio
Data di lancio: 09/10/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/29/2014 11,19 -0,03 29,02 USD LU0754431293
GS Growth Markets Plus Equity Portfolio
Data di lancio: 09/10/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/29/2014 11,29 -0,02 29,02 USD LU0754431889
GS Growth Markets Plus Equity Portfolio
Data di lancio: 09/30/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (AUD) AUD 08/29/2014 11,34 0,00 29,02 USD LU0946784559
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/28/2014 14,80 -0,07 554,77 USD LU0333810009
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/28/2014 14,80 -0,07 554,77 USD LU0333810181
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 08/28/2014 14,34 -0,06 554,77 USD LU0333810421
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/28/2014 17,17 -0,08 554,77 USD LU0333810850
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 08/28/2014 15,62 -0,07 554,77 USD LU0333810934
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/28/2014 15,64 -0,07 554,77 USD LU0333811072
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/28/2014 18,43 -0,09 554,77 USD LU0381554822
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/28/2014 18,46 -0,09 554,77 USD LU0381555043
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 08/28/2014 12,97 -0,05 554,77 USD LU0502800393
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
B USD 08/29/2014 11,05 -0,04 103902,59 JPY LU0102224275
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 04/30/1996
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base JPY 08/29/2014 1140,70 -2,10 103902,59 JPY LU0065003666
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) JPY 08/29/2014 9918,85 -18,25 103902,59 JPY LU0234695293
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A (Snap) USD 08/29/2014 12,18 -0,04 103902,59 JPY LU0122976888
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 05/17/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) (EUR-Hdg) EUR 08/29/2014 9,92 -0,02 103902,59 JPY LU0918755868
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 07/31/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) (Snap) EUR 08/29/2014 8,61 -0,04 103902,59 JPY LU0133264795
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 11/13/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I JPY 08/29/2014 1396,02 -2,43 103902,59 JPY LU0129911425
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 04/05/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) (EUR-Hdg) EUR 08/29/2014 12,12 -0,02 103902,59 JPY LU0906985758
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 10/31/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) (Snap) JPY 08/29/2014 9501,17 -16,57 103902,59 JPY LU0328437438
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 08/16/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) (USD-Hdg) USD 08/29/2014 11,33 -0,02 103902,59 JPY LU0960305257
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P JPY 08/29/2014 11879,13 -21,37 103902,59 JPY LU0383036869
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) JPY 08/29/2014 12026,16 -21,64 103902,59 JPY LU0386579501
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 05/02/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) (USD-Hdg) USD 08/29/2014 10,93 -0,02 103902,59 JPY LU0920312500
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 04/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (EUR-Hdg) EUR 08/29/2014 15,34 -0,03 103902,59 JPY LU0612441583
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 05/02/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (USD-Hdg) USD 08/29/2014 10,87 -0,02 103902,59 JPY LU0920312682
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 08/29/2014 11,34 -0,04 103902,59 JPY LU0489935246
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 01/21/2002
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Snap) (USD) USD 08/29/2014 16,69 -0,06 103902,59 JPY LU0094480398
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 06/12/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (SEK-Hdg) SEK 08/29/2014 117,85 -0,21 103902,59 JPY LU0928436293
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/29/2014 11,25 0,00 1403,76 USD LU0385343941
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/29/2014 11,24 0,00 1403,76 USD LU0385344089
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/29/2014 11,37 0,00 1403,76 USD LU0385345219
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 08/29/2014 11,47 0,00 1403,76 USD LU0385346027
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/29/2014 11,65 0,01 1403,76 USD LU0385346290
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/29/2014 11,39 0,00 1403,76 USD LU0385345300
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/29/2014 11,50 0,01 1403,76 USD LU0385345482
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (EUR) EUR 08/29/2014 11,63 0,00 1403,76 USD LU0385344592
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 03/02/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (EUR) EUR 08/29/2014 12,53 0,00 1403,76 USD LU0385344329
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 08/29/2014 10,70 0,00 1403,76 USD LU0385344162
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 06/21/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (SGD) SGD 08/29/2014 11,62 -0,01 1403,76 USD LU0385344675
GS North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio
Data di lancio: 05/23/2014
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/29/2014 10,98 0,04 461,72 USD LU1070591646
GS North American Shale Revolution & Energy Infrastructure Portfolio
Data di lancio: 05/23/2014
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/29/2014 10,99 0,05 461,72 USD LU1070668618
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 12/04/1992
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/29/2014 33,20 0,00 20,65 USD LU0040769829
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/29/2014 14,71 0,00 20,65 USD LU0234571213
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 08/29/2014 14,50 0,00 20,65 USD LU0122974750
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 07/31/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/29/2014 10,34 0,00 20,65 USD LU0133264522
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 10/26/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/29/2014 11,27 0,01 20,65 USD LU0234571304
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/29/2014 13,84 0,00 20,65 USD LU0381554236
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/29/2014 14,06 0,00 20,65 USD LU0381554319
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 02/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/29/2014 18,23 0,01 3019,89 USD LU0234587219
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 02/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/29/2014 18,20 0,01 3019,89 USD LU0234588027
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 02/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 08/29/2014 17,46 0,01 3019,89 USD LU0234587482
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 02/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/29/2014 15,54 0,00 3019,89 USD LU0234687605
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 07/06/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) (EUR-Hdg) EUR 08/29/2014 17,76 0,01 3019,89 USD LU0433926119
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 06/11/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 08/29/2014 18,49 0,01 3019,89 USD LU0234587722
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 10/26/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/29/2014 14,96 0,01 3019,89 USD LU0234588290
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 09/27/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (GBP) GBP 08/29/2014 16,62 0,01 3019,89 USD LU0543872708
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 06/08/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) USD 08/29/2014 16,33 0,01 3019,89 USD LU0280949651
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/29/2014 16,08 0,01 3019,89 USD LU0381555126
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/29/2014 16,06 0,01 3019,89 USD LU0381555399
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 11/29/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (EUR) EUR 08/29/2014 16,45 0,00 3019,89 USD LU0498855476
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 06/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (EUR-Hdg) EUR 08/29/2014 20,26 0,01 3019,89 USD LU0433926036
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 08/29/2014 15,05 0,00 3019,89 USD LU0502800047
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 06/21/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (SGD) SGD 08/29/2014 15,44 0,00 3019,89 USD LU0637924464
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
B USD 08/29/2014 11,71 0,01 57,40 USD LU0102222063
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 11/15/1999
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 08/29/2014 13,49 0,01 57,40 USD LU0102220448
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 08/29/2014 16,79 0,01 57,40 USD LU0234573342
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 08/29/2014 13,40 0,01 57,40 USD LU0122978157
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 01/10/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 08/29/2014 15,89 0,00 57,40 USD LU0133264951
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 07/06/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 08/29/2014 15,64 0,02 57,40 USD LU0129912076
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 10/26/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 08/29/2014 14,15 0,02 57,40 USD LU0234573698
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 08/29/2014 15,46 0,01 57,40 USD LU0381555639
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 08/29/2014 15,48 0,02 57,40 USD LU0381555803