Client Login
Consulenti finanziari - Italia ▼
Products
Education
Literature
About Us
 
 

Quotazioni giornaliere



Seleziona Asset Class:
Classe di azioni Valuta Data
NAV
NAV Patrimonio netto
totale del fondo

ISIN

Fondo Classe di azioni Simbolo Al Attuale Variazione In Milioni Numero
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
B USD 07/24/2014 23,52 0,02 95,34 USD LU0102222493
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 05/31/1994
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/24/2014 21,54 0,03 95,34 USD LU0050126431
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/24/2014 16,64 0,02 95,34 USD LU0234571486
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 07/24/2014 26,41 0,03 95,34 USD LU0122971814
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 07/31/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 18,57 0,03 95,34 USD LU0133264282
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 11/13/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 07/24/2014 30,99 0,04 95,34 USD LU0129908710
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 10/26/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 8,73 0,01 95,34 USD LU0234571569
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 07/24/2014 13,31 0,01 95,34 USD LU0381552966
GS Asia Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 07/24/2014 13,57 0,01 95,34 USD LU0381553006
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 01/17/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/24/2014 15,49 0,08 328,68 USD LU0234577095
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 01/17/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/24/2014 15,67 0,08 328,68 USD LU0234580636
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 01/17/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 07/24/2014 15,03 0,08 328,68 USD LU0234577178
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 01/17/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 13,41 0,07 328,68 USD LU0234683448
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 03/25/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 07/24/2014 9,87 0,05 328,68 USD LU0234580552
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 07/31/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 9,58 0,04 328,68 USD LU0234580719
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 11/04/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) (EUR) EUR 07/24/2014 11,77 0,06 328,68 USD LU0463417914
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 03/24/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (GBP) GBP 07/24/2014 8,60 0,08 328,68 USD LU0497798446
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 11/30/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) USD 07/24/2014 8,39 0,04 328,68 USD LU0280943290
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 08/19/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) (GBP) GBP 07/24/2014 12,72 0,11 328,68 USD LU0381552610
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 01/21/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IX USD 07/24/2014 7,95 0,04 328,68 USD LU0341202009
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 07/24/2014 10,74 0,06 328,68 USD LU0381553188
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 07/24/2014 11,04 0,06 328,68 USD LU0381553261
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 04/09/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 07/24/2014 8,36 0,07 328,68 USD LU0498827699
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 06/21/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (SGD) SGD 07/24/2014 9,19 0,06 328,68 USD LU0637924209
GS BRICs Portfolio
Data di lancio: 03/17/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) (Long BRICs Ccy vs.USD) EUR 07/24/2014 12,46 0,07 328,68 USD LU0248245358
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 08/26/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/23/2014 12,97 0,07 1,92 USD LU0404923301
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 08/26/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/23/2014 13,19 0,07 1,92 USD LU0404923640
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 08/26/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 07/23/2014 13,20 0,07 1,92 USD LU0404928441
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 08/26/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/23/2014 13,75 0,07 1,92 USD LU0404928870
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 03/03/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 07/23/2014 12,15 0,06 1,92 USD LU0404926668
GS China Opportunity Portfolio
Data di lancio: 03/03/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 07/23/2014 12,53 0,06 1,92 USD LU0404927047
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 09/30/1996
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base EUR 07/24/2014 131,08 0,09 86,93 EUR LU0068894848
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) EUR 07/24/2014 13,74 0,01 86,93 EUR LU0234678521
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 04/25/2002
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 07/24/2014 16,51 0,01 86,93 EUR LU0141331271
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 01/17/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A EUR 07/24/2014 10,30 0,01 86,93 EUR LU0122973430
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 07/31/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 13,22 0,00 86,93 EUR LU0133264365
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 11/13/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I EUR 07/24/2014 12,65 0,01 86,93 EUR LU0129909106
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 06/15/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) EUR 07/24/2014 10,34 0,00 86,93 EUR LU0234679255
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P EUR 07/24/2014 13,52 0,02 86,93 EUR LU0381553691
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) EUR 07/24/2014 14,33 0,01 86,93 EUR LU0381553774
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 07/24/2014 13,71 0,07 86,93 EUR LU0504938738
GS Europe Portfolio
Data di lancio: 07/27/1998
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (USD) USD 07/24/2014 16,56 0,01 86,93 EUR LU0089314883
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 07/25/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/24/2014 11,84 -0,03 691,14 USD LU0244545843
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 02/23/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/24/2014 14,45 -0,04 691,14 USD LU0244546650
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 07/24/2014 18,80 -0,05 691,14 USD LU0244548433
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A (Acc.) USD 07/24/2014 18,80 -0,05 691,14 USD LU0244548862
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 17,97 -0,05 691,14 USD LU0418310818
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 10/25/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 10,78 -0,03 691,14 USD LU0981989386
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 06/05/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) (GBP) GBP 07/24/2014 11,03 0,01 691,14 USD LU0920369526
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 07/24/2014 19,59 -0,06 691,14 USD LU0418315023
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 04/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 07/24/2014 19,69 -0,06 691,14 USD LU0418318639
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 02/23/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (EUR) EUR 07/24/2014 12,74 -0,03 691,14 USD LU0244549597
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 07/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (GBP) GBP 07/24/2014 15,10 0,01 691,14 USD LU0258867711
GS Global Equity Partners Portfolio
Data di lancio: 07/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 07/24/2014 15,06 0,01 691,14 USD LU0258867554
GS Global Equity Unconstrained Portfolio
Data di lancio: 09/19/2012
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 13,05 0,00 5,64 USD LU0786609700
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) (Snap) USD 07/24/2014 14,09 0,01 40,88 USD LU0377748123
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A (Acc.) (Snap) USD 07/24/2014 13,68 0,01 40,88 USD LU0377750707
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A (Snap) USD 07/24/2014 13,67 0,01 40,88 USD LU0377750533
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) (Snap) EUR 07/24/2014 14,28 0,02 40,88 USD LU0377751424
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Snap) EUR 07/24/2014 14,35 0,02 40,88 USD LU0377751341
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) (Snap) USD 07/24/2014 14,74 0,02 40,88 USD LU0377753982
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) (Snap) USD 07/24/2014 14,47 0,01 40,88 USD LU0377752232
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) (Snap) (EUR) EUR 07/24/2014 15,17 0,02 40,88 USD LU0377752828
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Snap) USD 07/24/2014 14,11 0,01 40,88 USD LU0377752075
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 09/16/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Snap) (EUR) EUR 07/24/2014 14,83 0,02 40,88 USD LU0377752588
GS Global Responsible Equity Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) (Snap) GBP 07/24/2014 13,21 0,06 40,88 USD LU0502800559
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
B USD 07/24/2014 29,63 0,03 150,55 USD LU0102223541
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 12/15/1997
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/24/2014 32,12 0,04 150,55 USD LU0083344555
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/24/2014 17,04 0,02 150,55 USD LU0234572377
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 07/24/2014 33,60 0,03 150,55 USD LU0122974248
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 07/31/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 24,73 0,04 150,55 USD LU0133267202
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 07/06/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 07/24/2014 38,61 0,05 150,55 USD LU0129910708
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 03/07/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 15,37 0,02 150,55 USD LU0234572450
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 11/30/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) USD 07/24/2014 10,51 0,01 150,55 USD LU0280944009
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 08/19/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) (GBP) GBP 07/24/2014 15,08 0,08 150,55 USD LU0381552370
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 09/04/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IX USD 07/24/2014 8,16 0,01 150,55 USD LU0317978962
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 07/24/2014 12,92 0,01 150,55 USD LU0381554079
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 07/24/2014 13,10 0,01 150,55 USD LU0381554152
GS Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 07/24/2014 10,29 0,06 150,55 USD LU0502800476
GS Growth Markets Plus Equity Portfolio
Data di lancio: 09/10/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/24/2014 11,27 0,01 29,07 USD LU0754430998
GS Growth Markets Plus Equity Portfolio
Data di lancio: 09/10/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/24/2014 11,27 0,01 29,07 USD LU0754431020
GS Growth Markets Plus Equity Portfolio
Data di lancio: 09/10/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 11,03 0,01 29,07 USD LU0754431293
GS Growth Markets Plus Equity Portfolio
Data di lancio: 09/10/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 11,35 0,00 29,07 USD LU0754431889
GS Growth Markets Plus Equity Portfolio
Data di lancio: 09/30/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (AUD) AUD 07/24/2014 11,30 0,04 29,07 USD LU0946784559
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/24/2014 14,61 0,02 487,73 USD LU0333810009
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/24/2014 14,61 0,02 487,73 USD LU0333810181
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 07/24/2014 14,16 0,02 487,73 USD LU0333810421
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 16,59 0,03 487,73 USD LU0333810850
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 07/24/2014 15,40 0,02 487,73 USD LU0333810934
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 03/26/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 15,42 0,03 487,73 USD LU0333811072
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 07/23/2014 18,15 0,07 484,88 USD LU0381554822
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 07/23/2014 18,18 0,07 484,88 USD LU0381555043
GS India Equity Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 07/24/2014 12,50 0,07 487,73 USD LU0502800393
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
B USD 07/24/2014 11,40 -0,03 106081,52 JPY LU0102224275
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 04/30/1996
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base JPY 07/24/2014 1149,90 0,64 106081,52 JPY LU0065003666
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) JPY 07/24/2014 9998,80 5,50 106081,52 JPY LU0234695293
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A (Snap) USD 07/24/2014 12,55 -0,04 106081,52 JPY LU0122976888
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 05/17/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) (EUR-Hdg) EUR 07/24/2014 10,01 0,01 106081,52 JPY LU0918755868
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 07/31/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) (Snap) EUR 07/24/2014 8,69 -0,02 106081,52 JPY LU0133264795
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 11/13/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I JPY 07/24/2014 1405,58 0,82 106081,52 JPY LU0129911425
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 04/05/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) (EUR-Hdg) EUR 07/24/2014 12,21 0,01 106081,52 JPY LU0906985758
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 10/31/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) (Snap) JPY 07/24/2014 9566,27 5,56 106081,52 JPY LU0328437438
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 08/16/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) (USD-Hdg) USD 07/24/2014 11,42 0,01 106081,52 JPY LU0960305257
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P JPY 07/24/2014 11969,20 6,74 106081,52 JPY LU0383036869
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) JPY 07/24/2014 12117,01 6,82 106081,52 JPY LU0386579501
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 05/02/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) (USD-Hdg) USD 07/24/2014 11,02 0,01 106081,52 JPY LU0920312500
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 04/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (EUR-Hdg) EUR 07/24/2014 15,47 0,01 106081,52 JPY LU0612441583
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 05/02/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (USD-Hdg) USD 07/24/2014 10,96 0,01 106081,52 JPY LU0920312682
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 07/24/2014 11,41 0,01 106081,52 JPY LU0489935246
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 01/21/2002
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Snap) (USD) USD 07/24/2014 17,19 -0,05 106081,52 JPY LU0094480398
GS Japan Portfolio
Data di lancio: 06/12/2013
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (SEK-Hdg) SEK 07/24/2014 118,80 0,07 106081,52 JPY LU0928436293
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/24/2014 11,33 0,00 1410,77 USD LU0385343941
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/24/2014 11,33 0,01 1410,77 USD LU0385344089
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 11,21 0,01 1410,77 USD LU0385345219
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 07/24/2014 11,54 0,00 1410,77 USD LU0385346027
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 11,72 0,01 1410,77 USD LU0385346290
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 07/24/2014 11,47 0,01 1410,77 USD LU0385345300
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 07/24/2014 11,58 0,01 1410,77 USD LU0385345482
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (EUR) EUR 07/24/2014 11,46 0,01 1410,77 USD LU0385344592
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 03/02/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (EUR) EUR 07/24/2014 12,35 0,01 1410,77 USD LU0385344329
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 01/26/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 07/24/2014 10,53 0,05 1410,77 USD LU0385344162
GS N-11® Equity Portfolio
Data di lancio: 06/21/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (SGD) SGD 07/24/2014 11,63 0,03 1410,77 USD LU0385344675
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 12/04/1992
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/24/2014 33,45 0,05 22,26 USD LU0040769829
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/24/2014 14,82 0,02 22,26 USD LU0234571213
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 07/24/2014 14,62 0,02 22,26 USD LU0122974750
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 07/31/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 10,20 0,02 22,26 USD LU0133264522
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 10/26/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 11,34 0,02 22,26 USD LU0234571304
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 07/24/2014 13,94 0,02 22,26 USD LU0381554236
GS Strategic Global Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 07/24/2014 14,17 0,03 22,26 USD LU0381554319
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 02/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/24/2014 18,00 0,02 2983,37 USD LU0234587219
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 02/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/24/2014 17,97 0,03 2983,37 USD LU0234588027
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 02/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 07/24/2014 17,25 0,02 2983,37 USD LU0234587482
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 02/03/2006
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 15,02 0,02 2983,37 USD LU0234687605
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 07/06/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) (EUR-Hdg) EUR 07/24/2014 17,55 0,03 2983,37 USD LU0433926119
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 06/11/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 07/24/2014 18,24 0,03 2983,37 USD LU0234587722
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 10/26/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 14,76 0,03 2983,37 USD LU0234588290
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 09/27/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (GBP) GBP 07/24/2014 16,01 0,09 2983,37 USD LU0543872708
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 06/08/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
IO (Acc.) USD 07/24/2014 16,10 0,03 2983,37 USD LU0280949651
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 07/24/2014 15,87 0,02 2983,37 USD LU0381555126
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 07/24/2014 15,85 0,02 2983,37 USD LU0381555399
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 11/29/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (EUR) EUR 07/24/2014 15,89 0,03 2983,37 USD LU0498855476
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 06/17/2009
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (Acc.) (EUR-Hdg) EUR 07/24/2014 20,00 0,03 2983,37 USD LU0433926036
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 05/14/2010
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (GBP) GBP 07/24/2014 14,52 0,08 2983,37 USD LU0502800047
GS US Equity Portfolio
Data di lancio: 06/21/2011
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Other Currency (SGD) SGD 07/24/2014 15,15 0,06 2983,37 USD LU0637924464
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
B USD 07/24/2014 11,63 0,01 54,06 USD LU0102222063
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 11/15/1999
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base USD 07/24/2014 13,37 0,01 54,06 USD LU0102220448
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 11/14/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
Base (Acc.) USD 07/24/2014 16,65 0,02 54,06 USD LU0234573342
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 03/05/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
A USD 07/24/2014 13,29 0,01 54,06 USD LU0122978157
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 01/10/2005
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
E (Acc.) EUR 07/24/2014 15,43 0,02 54,06 USD LU0133264951
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 07/06/2001
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I USD 07/24/2014 15,49 0,01 54,06 USD LU0129912076
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 10/26/2007
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
I (Acc.) USD 07/24/2014 14,01 0,01 54,06 USD LU0234573698
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P USD 07/24/2014 15,33 0,02 54,06 USD LU0381555639
GS US Focused Growth Equity Portfolio
Data di lancio: 09/08/2008
Domicilio del Fondo: Lussemburgo
P (Acc.) USD 07/24/2014 15,34 0,01 54,06 USD LU0381555803