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Classe di azioni | Valuta | Data NAV |
NAV | Patrimonio netto totale del fondo |
ISIN |
|---|
| Fondo | Classe di azioni | Simbolo | Al | Attuale | Variazione | In Milioni | Numero |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 10/01/1999 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base | EUR | 05/24/2013 | 10,90 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0102219945 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 11/14/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Acc.) | EUR | 05/24/2013 | 11,37 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0234681749 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 03/05/2001 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
A | EUR | 05/24/2013 | 9,76 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0122972895 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 10/31/2006 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
A | USD | 05/24/2013 | 7,98 | 0,03 | 87,78 EUR | LU0141332832 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 01/10/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
E (Acc.) | EUR | 05/24/2013 | 13,25 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0133265339 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 10/28/2002 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I | EUR | 05/24/2013 | 14,13 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0129912316 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 09/05/2006 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I (Acc.) | EUR | 05/24/2013 | 10,29 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0234682044 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/10/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
IO (Acc.) | EUR | 05/24/2013 | 9,22 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0280857458 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 06/11/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
P (Acc.) | EUR | 05/24/2013 | 8,34 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0280872259 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R | EUR | 05/24/2013 | 11,03 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0830625686 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/10/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Acc.) | EUR | 05/24/2013 | 10,92 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0830625769 |
| GS Europe CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (GBP) | GBP | 05/24/2013 | 11,65 | 0,00 | 87,78 EUR | LU0858292385 |
| GS GIVI Europe Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Acc.) (Snap) | EUR | 05/24/2013 | 11,12 | -0,01 | 2,94 EUR | LU0830630769 |
| GS GIVI Europe Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Snap) | EUR | 05/24/2013 | 11,12 | -0,01 | 2,94 EUR | LU0830627542 |
| GS GIVI Global Equity - Growth Markets Tilt Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,09 | 0,02 | 17,49 USD | LU0830626817 |
| GS GIVI Global Equity - Growth Markets Tilt Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,09 | 0,02 | 17,49 USD | LU0830626734 |
| GS GIVI Growth and Emerging Market Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 10,42 | 0,01 | 5,63 USD | LU0830627385 |
| GS GIVI Growth and Emerging Market Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Snap) | USD | 05/24/2013 | 10,42 | 0,02 | 5,63 USD | LU0830627203 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 11/21/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Acc.) (Close) | USD | 05/23/2013 | 12,79 | -0,16 | 65,21 USD | LU0234570918 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 11/14/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 12,86 | 0,05 | 65,23 USD | LU0234570751 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 11/21/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Close) | USD | 05/23/2013 | 10,74 | -0,14 | 65,21 USD | LU0235260006 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 10/14/2004 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Snap) | USD | 05/24/2013 | 14,22 | 0,05 | 65,23 USD | LU0203365449 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 03/08/2006 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
A | USD | 05/24/2013 | 10,90 | 0,04 | 65,23 USD | LU0201159554 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 10/31/2006 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
E (Acc.) (Close) | EUR | 05/23/2013 | 10,43 | -0,10 | 65,21 USD | LU0257370246 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 06/29/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
E (Acc.) (Snap) | EUR | 05/24/2013 | 12,37 | -0,01 | 65,23 USD | LU0201159711 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 10/14/2004 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I | USD | 05/24/2013 | 14,56 | 0,05 | 65,23 USD | LU0201159802 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 01/31/2006 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I (Acc.) (Close) | USD | 05/23/2013 | 12,25 | -0,16 | 65,21 USD | LU0236212311 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 10/26/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I (Acc.) (EUR) | EUR | 05/23/2013 | 10,60 | -0,10 | 65,21 USD | LU0280841296 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 07/10/2006 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I (Close) | USD | 05/23/2013 | 10,86 | -0,14 | 65,21 USD | LU0244192158 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 11/30/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
IO (Acc.) (Close) | USD | 05/23/2013 | 10,25 | -0,14 | 65,21 USD | LU0280950071 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 08/19/2008 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
IO (Acc.) (Close) (GBP) | GBP | 05/23/2013 | 15,50 | -0,14 | 65,21 USD | LU0381552297 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 06/11/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
P (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 9,66 | 0,03 | 65,23 USD | LU0280924407 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 04/03/2009 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
P (Snap) | USD | 05/24/2013 | 16,70 | 0,06 | 65,23 USD | LU0280924076 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 09/25/2008 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
IO (Acc.) (Close) (EUR) | EUR | 05/23/2013 | 15,16 | -0,14 | 65,21 USD | LU0280858001 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,42 | 0,04 | 65,23 USD | LU0830625926 |
| GS Global CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,42 | 0,04 | 65,23 USD | LU0830625843 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 08/03/2006 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Close) | USD | 05/23/2013 | 13,05 | -0,09 | 188,07 USD | LU0245329841 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 08/03/2006 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Snap) | USD | 05/24/2013 | 12,94 | 0,02 | 191,89 USD | LU0245330005 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 03/30/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
A (Close) | USD | 05/23/2013 | 10,93 | -0,07 | 188,07 USD | LU0245330427 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 06/18/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
A (Snap) | USD | 05/24/2013 | 10,32 | 0,02 | 191,89 USD | LU0245330773 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 03/30/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
E (Acc.) (Close) | EUR | 05/23/2013 | 11,34 | -0,04 | 188,07 USD | LU0245181838 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 06/18/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
E (Acc.) (Snap) | EUR | 05/24/2013 | 10,71 | -0,03 | 191,89 USD | LU0245182059 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 10/31/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I (Acc.) (Snap) | EUR | 05/24/2013 | 12,86 | -0,03 | 191,89 USD | LU0328436547 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 11/30/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
IO (Acc.) (Close) | USD | 05/23/2013 | 13,18 | -0,08 | 188,07 USD | LU0262422404 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 08/19/2008 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
IO (Acc.) (GBP) (Close) | GBP | 05/23/2013 | 19,32 | -0,05 | 188,07 USD | LU0381552453 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 06/11/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
P (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,02 | 0,02 | 191,89 USD | LU0300997029 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,74 | 0,02 | 191,89 USD | LU0830626148 |
| GS Global Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,74 | 0,02 | 191,89 USD | LU0830626064 |
| GS Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 08/10/2009 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Acc.) (Close) | USD | 05/23/2013 | 13,76 | -0,27 | 183,56 USD | LU0313355587 |
| GS Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 04/29/2009 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Acc.) (Snap) | USD | N/A | N/A | N/A | N/A USD | LU0313355660 |
| GS Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 04/29/2009 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
E (Acc.) (Snap) | EUR | N/A | N/A | N/A | N/A USD | LU0313357286 |
| GS Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 08/10/2009 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I (Acc.) (Close) | USD | 05/23/2013 | 14,22 | -0,27 | 183,56 USD | LU0313358250 |
| GS Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 08/10/2009 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
IO (Acc.) (Close) (USD) | USD | 05/23/2013 | 14,78 | -0,27 | 183,56 USD | LU0313359225 |
| GS Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 06/27/2011 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
IO (Acc.) (GBP) (Close) | GBP | 05/23/2013 | 10,90 | -0,17 | 183,56 USD | LU0640890645 |
| GS Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Acc.) (Close) | USD | 05/23/2013 | 10,60 | -0,20 | 183,56 USD | LU0830625504 |
| GS Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Close) | USD | 05/23/2013 | 10,60 | -0,20 | 183,56 USD | LU0830625413 |
| GS Growth & Emerging Markets CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/10/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (GBP) | GBP | 05/23/2013 | 11,06 | -0,17 | 183,56 USD | LU0858292112 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/05/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Acc.) (Close) | USD | 05/23/2013 | 14,10 | 0,04 | 90,84 USD | LU0234576444 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/05/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 14,33 | 0,07 | 91,72 USD | LU0234576014 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/05/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Snap) | USD | 05/24/2013 | 14,38 | 0,07 | 91,72 USD | LU0234575123 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/05/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
A (Close) | USD | 05/23/2013 | 13,59 | 0,04 | 90,84 USD | LU0234575800 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/05/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
E (Acc.) (Close) | EUR | 05/23/2013 | 12,30 | 0,08 | 90,84 USD | LU0234683018 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/05/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
E (Acc.) (Snap) | EUR | 05/24/2013 | 12,54 | 0,00 | 91,72 USD | LU0234682986 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 10/26/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 13,59 | 0,06 | 91,72 USD | LU0234576360 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 10/09/2006 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I (Snap) | USD | 05/24/2013 | 13,25 | 0,06 | 91,72 USD | LU0234575479 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 06/11/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
P (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 12,33 | 0,06 | 91,72 USD | LU0280926014 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,94 | 0,06 | 91,72 USD | LU0830626650 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/10/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Snap) | GBP | 05/24/2013 | 12,77 | 0,02 | 91,72 USD | LU0858292898 |
| GS U.S. Small Cap CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,94 | 0,06 | 91,72 USD | LU0830626577 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 03/05/2001 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
B | USD | 05/24/2013 | 12,00 | 0,01 | 181,20 USD | LU0102225082 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 11/14/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Acc.) | USD | 05/24/2013 | 13,07 | 0,01 | 181,20 USD | LU0234571726 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 11/21/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Acc.) (Close) | USD | 05/23/2013 | 12,95 | -0,03 | 180,68 USD | LU0234572021 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 11/21/2005 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Close) | USD | 05/23/2013 | 12,81 | -0,04 | 180,68 USD | LU0235260428 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 11/19/1996 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
Base (Snap) | USD | 05/24/2013 | 22,60 | 0,01 | 181,20 USD | LU0065004045 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 03/05/2001 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
A | USD | 05/24/2013 | 13,53 | 0,01 | 181,20 USD | LU0122977423 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 07/31/2001 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
E (Acc.) (Snap) | EUR | 05/24/2013 | 9,70 | -0,03 | 181,20 USD | LU0133265412 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 02/22/2002 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
I | USD | 05/24/2013 | 15,76 | 0,01 | 181,20 USD | LU0129912662 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 06/11/2007 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
P (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 10,94 | 0,00 | 181,20 USD | LU0280925479 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 04/25/2008 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
P (Snap) | USD | 05/24/2013 | 12,09 | 0,00 | 181,20 USD | LU0280924829 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 02/27/2004 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
U | USD | 05/23/2013 | 14,46 | -0,04 | 180,68 USD | LU0182551548 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Acc.) (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,74 | 0,00 | 181,20 USD | LU0830626494 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Snap) | GBP | 05/24/2013 | 12,48 | -0,03 | 181,20 USD | LU0858292542 |
| GS US CORE® Equity Portfolio Data di lancio: 12/03/2012 Domicilio del Fondo: Lussemburgo |
R (Snap) | USD | 05/24/2013 | 11,74 | 0,00 | 181,20 USD | LU0830626221 |